·       Executar e acompanhar a gestão do fluxo de caixa diário e projetado, consolidando informações de entradas e saídas financeiras, analisando variações entre valores previstos e realizados e identificando necessidades de liquidez, visando assegurar a disponibilidade de recursos para o cumprimento das obrigações da Confidencial (Apenas para Cadastrados).

·       Controlar as operações de endividamento da companhia, acompanhando saldos, custos financeiros, indexadores, encargos e cronogramas de vencimentos, assegurando a atualização das informações e o cumprimento das condições contratuais.

·       Realizar o registro e acompanhamento de contratos financeiros e instrumentos derivativos no SAP, garantindo a integridade dos dados, a correta apropriação de encargos financeiros e a consistência das informações com os controles gerenciais.

·       Acompanhar as operações com instrumentos derivativos, incluindo contratos a termo de moeda (Non-Deliverable Forward — NDF), opções e demais instrumentos financeiros, monitorando vencimentos, liquidações e posições contratadas, visando assegurar o adequado controle das exposições financeiras.

·       Apoiar o acompanhamento das obrigações contratuais e financeiras junto às instituições financeiras, monitorando prazos, documentos, garantias e indicadores contratuais (covenants), contribuindo para a prevenção de descumprimentos e riscos operacionais.

·       Executar e conferir operações financeiras de captação, amortização, pagamento de juros e liquidação de derivativos, observando as condições contratuais, os procedimentos internos e as alçadas de aprovação estabelecidas.

·       Acompanhar saldos bancários, movimentações financeiras e disponibilidades, realizando conferências e conciliações necessárias para assegurar a consistência das posições de caixa e a confiabilidade dos controles da Tesouraria.

·       Manter atualizadas as informações financeiras e cadastrais da Confidencial (Apenas para Cadastrados) junto às instituições financeiras, organizando documentos e demonstrativos necessários aos processos de manutenção de limites, operações de crédito e relacionamento bancário.

·       Elaborar e atualizar relatórios gerenciais de Tesouraria, incluindo posições de caixa, endividamento, custos financeiros, vencimentos e operações com derivativos, fornecendo informações consistentes para acompanhamento da gestão e suporte à tomada de decisão.

·       Apoiar a análise dos custos das operações financeiras, acompanhando taxas, encargos, indexadores e condições contratadas, identificando divergências e oportunidades de melhoria na eficiência financeira.

·       Interagir com as áreas de Contabilidade, Controladoria, Planejamento Financeiro, Comércio Exterior, Compras e demais áreas envolvidas, garantindo alinhamento das informações financeiras e consistência dos registros e projeções.

·       Apoiar os processos de fechamento financeiro e contábil, realizando conferências, conciliações e disponibilizando informações relacionadas às operações de Tesouraria, endividamento e derivativos.

·       Identificar e propor melhorias nos processos, controles e rotinas da Tesouraria, contribuindo para a automação de atividades, redução de retrabalhos e aumento da produtividade e confiabilidade das informações.

·       Apoiar auditorias internas e externas, disponibilizando documentos, conciliações e evidências relacionadas às operações financeiras, assegurando rastreabilidade e conformidade dos processos.

·       Responder pela qualidade, confiabilidade e confidencialidade das informações financeiras sob sua responsabilidade, observando as políticas internas, os procedimentos de controle e as normas de governança da Confidencial (Apenas para Cadastrados).