Descrição:
• Analisar e acompanhar o fluxo de caixa da cooperativa, realizar as conciliações bancárias diárias e fechamento mensal.
• Elaborar o fluxo de caixa da cooperativa e realizar os processos de contas a pagar.
• Realizar todas as atividades relacionadas ao contas a pagar: controle, operação do sistema interno, adiantamento, fundo fixo e despesas, pagamentos no geral, transmissões bancárias.
• Manter relacionamento com fornecedores e bancos.
• Atuar com contabilização de pagamentos de fornecedores.
• Efetuar diariamente a manutenção das movimentações previstas x realizadas do fluxo de caixa.
• Realizar a análise de contas de bancos e contas do balanço patrimonial, relacionados a área financeira.
• Recepcionar solicitações de projetos de financiamentos, encaminhar para elaboração do projeto e acompanhar a aprovação junto ao banco e analisar os contratos de financiamento.
• Realizar atendimento à matriz, filiais e cooperados.
Outros requisitos:
Graduação em Administração, Ciências Contábeis, Economia ou áreas correlatas.
Matemática financeira.
Conhecimento em operações financeiras.
Excel Intermediário.
Conhecimento em SAP / 4hana