Multinacional de grande porte do segmento do AGRO.

Analista de Tesouraria Pleno- TEMPORÁRIO CLT

São Paulo/ Capital

100% presencial na Pinheiros/ Zona Sul de SP.

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES

• Controle de gestão de fluxo de caixa diário e projetado com reporte semanal;

• Controle do fluxo de entrada e saída de todas as contas correntes, consolidando e acompanhando as informações de todas as movimentações para fechamento diário de saldos e disponibilidades;

• Conciliações bancárias diárias e mensais de fornecedores, clientes, juros e investimentos;

• Acompanhamento das atividades de Tesouraria operacional diária, emissão de relatório com dados de contas a pagar e receber para tomada de decisões;

• Negociação com instituições financeiras para captação de recursos e investimentos;

• Análises de pagamentos a fornecedores estratégicos e viabilidade de financiamentos;

• Aplicações e resgates de investimentos

Operações de câmbio (conhecimento das operações de importação, loan, pagamento de serviços, documentações e impostos incidentes sobre importação e serviços de fornecedor no exterior);

Contratação de dívida;

Registro de operações financeiras;

Gestão de saldo de caixa;

Criação de Acessos Bancários;

KYC (Know Your Customer): atualização das informações da empresa junto a bancos.

REQUISITOS E QUALIFICAÇÕES

• Graduação completa em Administração de Empresas, Estatística, Finanças e/ou áreas afins;

• Pacote Office Completo Avançado;

• Experiência na área financeira;

• Desejável experiência em SAP.

• Inglês é um Confidencial (Apenas para Cadastrados) para escrita e leitura

• Não estar trabalhando atualmente