A equipe de Back office On Shore day - Conciliation é responsável pela conciliação dos ativos que compõem as carteiras dos fundos, clubes e carteiras com as clearings e com as instituições proprietárias/escrituradores de cotas de fundos. Responde, também, pela elaboração de relatório mensal de conta-corrente e custódia, pelo atendimento aos órgãos reguladores, auditoria interna e externa e pela disponibilização aos gestores, via SMA, dos relatórios das clearings.
Além disso, realiza o bloqueio e desbloqueio de ativos junto às corretoras, de acordo com a necessidade de alocação de margem em garantia, pela transferência de posição de derivativos junto às corretoras e pelo controle e conciliação de margem em dinheiro.
Atividades do profissional:
Será responsável pelas atividades de conciliação dos ativos que compõem as carteiras dos fundos, clubes e carteiras com as clearings e com as instituições proprietárias/escrituradores de cotas de fundos, pelo controle e conciliação de margem em dinheiro, dentre outros.
Requisitos obrigatórios:
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Formação em Economia, Administração, Contabilidade ou Matemática;
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Experiência em Backoffice de Fundos e/ou Corretora;
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Conhecimento avançado do pacote Office, principalmente Excel;
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Capacidade Analítica;
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Agilidade e Pró-atividade;
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Foco no cliente.
Local de Trabalho:
Centro - Rio de Janeiro
(Trabalho Remoto até pelo menos Abr/21)
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BNY Mellon é um Empregador que Promove a Igualdade de Oportunidade de Emprego.
Nossa ambição é formar a melhor equipe global - representativa e inclusiva dos diversos talentos, clientes e comunidades com que trabalhamos e com quem servimos e capacitar a nossa equipe para fazer o melhor trabalho possível. Apoiamos o bem-estar e uma vida equilibrada, oferecemos uma variedade de opções amigáveis para a família, políticas de emprego inclusivas e fóruns de funcionários.
A aplicação para esta vaga demanda a ciência de que ela é considerada de “Risco Alto” para fins das normas de entidades regulatórias de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, de acordo com o disposto na Instrução Normativa da CVM nº 617 e na Circular do BACEN nº 3.978, eis que as funções/ atividades de trabalho deste cargo apresentam restrições que demandam verificações para as quais, após encerrada a fase triagem dos currículos inscritos, os candidatos que participarão deste processo seletivo serão abordados individualmente, para esclarecimento e realização deste necessário procedimento. Na hipótese de não restarem satisfeitos os requisitos legais específicos, poderá ocorrer a desclassificação do candidato do processo seletivo.